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Stocks With High Debt To Equity Ratio

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Written by bobby

Stocks With High Debt To Equity Ratio

ऋण अनुपात

ऋण अनुपात इंगित करता है कि व्यवसाय कितना लीवरेज्ड है। यह कंपनी की संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण करता है और कंपनी की ऋण स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आमतौर पर ऐसा अनुपात होना वांछनीय है जो एक से कम हो। दूसरी ओर, पूंजी-प्रधान क्षेत्र की कंपनियों का अनुपात छोटा हो सकता है। नतीजतन, पीयर-टू-पीयर तुलना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है।

ऋण अनुपात की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

ऋण अनुपात = कुल ऋण / कुल संपत्ति

यहां 3 अत्यधिक लीवरेज वाली कंपनियां हैं जिनका ऋण से इक्विटी अनुपात अधिक है

अदानी पावर

भारत में, अदानी पावर लिमिटेड लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौतों और वाणिज्यिक आधार पर बिजली का उत्पादन और संचार करता है। मार्च 2021 तक, कंपनी का कुल कर्ज 650,263 मिलियन रुपये था। इसी अवधि के दौरान, इसकी कुल संपत्ति 4,976 मिलियन रुपये थी।

जब कुल ऋण को निवल मूल्य से विभाजित किया जाता है तो ऋण से इक्विटी (डी/ई) अनुपात 131 होता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी के पास उसकी इक्विटी की तुलना में अधिक ऋण होगा। अत्यधिक उच्च प्रतिशत आपके छोटे संगठन में परेशानी का कारण बन सकता है।

अदाणी की छह कंपनियों पर कर्ज का बोझ काफी ज्यादा है, जो निवेशकों के लिए भी चिंता का विषय है। है। इनवेस्टर्स की नजर इस पर होगी कि गौतम अडानी आने वाले दिनों में कितना कर्ज उतार सकते हैं।

टाटा कम्युनिकेशंस

31 मार्च, 2021 तक टाटा कम्युनिकेशन का कुल कर्ज 99,585 मिलियन रुपये था। इसी अवधि के दौरान कंपनी की कुल इक्विटी 1,155 मिलियन रुपये थी।

जब हम संपूर्ण ऋण को कुल इक्विटी से विभाजित करते हैं, तो हमें 86 डी/ई अनुपात प्राप्त होता है।

वित्तीय वर्ष 2021 में टाटा समूह की कंपनियों के लाभ और नकदी प्रवाह में सुधार हुआ। टाटा कम्युनिकेशंस का कर्ज मार्च 2021 के अंत में 98.1 बिलियन डॉलर था, जो एक साल पहले के 108.1 बिलियन डॉलर से कम था। दूसरी ओर, इसके पास $२३.२ बिलियन नकद है, जिसके परिणामस्वरूप ७४.९ बिलियन डॉलर का शुद्ध कर्ज है।

चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स

31 मार्च, 2021 तक चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स का कुल कर्ज 637,972 मिलियन रुपये था। इसी अवधि के दौरान कंपनी की कुल इक्विटी 53,859 मिलियन रुपए थी। जब हम पूरे कर्ज को कुल इक्विटी से विभाजित करते हैं, तो हमें 11.8 डी/ई अनुपात मिलता है।

पिछले 16 वर्षों में केवल 2.7 प्रतिशत ट्रेडिंग सत्रों में 5% से अधिक का इंट्रा डे लाभ हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 के 49.42 प्रतिशत की तुलना में स्टॉक ने तीन वर्षों में 13.88 प्रतिशत का रिटर्न दिया।

निष्कर्ष

बैंक और वित्तीय संस्थान उपरोक्त सूची में शामिल नहीं हैं क्योंकि उनके पास उच्च ऋण स्तर हैं क्योंकि वे उधार देने के लिए धन उधार लेते हैं। अगर हम उन्हें जोड़ते हैं, हालांकि, सूची फूली हुई हो जाएगी।

कम अनुपात बनाए रखने से यह भी संकेत मिलता है कि व्यवसाय उस पूंजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो उनके पास निवेश के लिए उपलब्ध है। यह निगम को लीवरेज्ड बायआउट के प्रति संवेदनशील बना सकता है। अलग-अलग उद्योगों में अलग-अलग ऋण-से-इक्विटी अनुपात होते हैं जिन्हें “सुरक्षित” या “सामान्य” माना जाता है। अनुपात की प्रासंगिकता का आकलन करते समय, उद्योग-विशिष्ट रुझानों को ध्यान में रखें।

यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि ऋण-से-इक्विटी समीकरण के देनदारियों अनुभाग में क्या शामिल किया जाए। कुछ व्यवसाय लघु और दीर्घकालिक ऋण को एकीकृत करना चुनते हैं, जबकि अन्य प्रत्येक का अलग-अलग आकलन करना पसंद करते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुपात इंगित नहीं करता है कि कब ऋण का भुगतान स्वयं ही किया जाना चाहिए। जब अधिकांश ऋण लंबी अवधि के होते हैं, तो एक उच्च ऋण-से-इक्विटी अनुपात कम होता है जब ऋण भुगतान जल्द ही होता है।

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